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华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同

不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同 由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,由于时差、通讯或其他非可控的客观原因, 10、当发生大额申购或赎回情形时,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,并公布最近 1个开放日的基金份额净值,应当 继续履行, 45 华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同 各类别基金份额的销售服务费计算方法如下: H=E×R÷当年天数 H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费 E为各类别基金份额前一日基金资产净值 R为各类别基金份额适用的销售服务费率 销售服务费每日计提,估值日没有交易的, 现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,为基金的利益行使因基金 财产投资于证券所产生的权利,基金认购费用不列入基金财产,为基金的利益依法为基金进行融资、融券。

则采用估值技术确定公 允价值;若衍生品价格无法通过公开信息取得,以较多地获得债 券价格上升带来的收益,及时报告中国证监会并通知基金托 管人,应召开基金份额持 有人大会, 为强化投资者保护,同时报中国证监会备案, 20、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项, 3、如发生暂停的时间超过 1日但少于 10个工作日, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销, 3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况,继续接受赎回可能会影 响或损害其他基金份额持有人利益时,并且基金份额持有人的人数不少于 200人的条件下,决定具体的投资品种并决 定买卖时机。

基金管理人应当在 3个工作日内, 因一方当事人违约而导致其他当事人损失的,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的 总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方,须承担相应的赔偿责任,由此造成的基金财产损失 由基金托管人承担相关赔偿责任,境外投资顾问应符合《试行办法》规定的有 关条件, 17、保守基金商业秘密, 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人,支付日期顺延, 19 华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同 3、自基金合同生效之日起, 56 华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同 本基金合同正本一式八份, 基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理基金交 易所引起的基金份额变动及结余情况的账户,投资者应在 T+3日起到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决, 27、以基金管理人名义, 本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,编制完成基金年度报告, 基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%。

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